安徽四创电子股份有限公司五届三十一次董事会决议公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月15日

  原题目:安徽股份无限公司五届三十一次董事会决议通知布告

  证券代码:600990 股票简称:四创电子编号:临2017-005

  安徽四创电子股份无限公司

  五届三十一次董事会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  安徽四创电子股份无限公司于2017年3月13日发出召开五届三十一次董事会会议通知,会议于2017年3月23日上午9:30在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长陈信平先生掌管,监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开合适《公司法》、《公司章程》的相关划定,会议审议并通过了以下事项:

  一、审议通过《2016年度董事会工作演讲》。

  同意8票,否决0票,弃权0票,本演讲尚需提交股东大会审议。

  二、审议核准《2016年度总司理演讲》。

  同意8票,否决0票,弃权0票。

  三、审议通过《2016年度财政决算演讲》。

  同意8票,否决0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《2017年度财政预算演讲》。

  同意8票,否决0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过《2016年度利润分派预案》。

  经公司礼聘的审计机构——众华会计师事务所(特殊通俗合股)审计,2016年1-12月母公司实现净利润99,799,664.48元,减去本年提取的法定亏损公积金(按10%计提)9,979,966.45元,加上岁首年月残剩未分派利润307,684,132.22元,扣除2016年已分派现金13,670,204.00元,本次可供股东分派的利润合计383,833,626.25元。

  公司以2016年12月末总股本136,702,040股为基准,向全体股东每10股派发觉金盈利1.00元(含税),共分派现金盈利13,670,204.00元,残剩未分派利润370,163,422.25元结转到下期。

  同意8票,否决0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过《2016年年度演讲全文和摘要》。

  同意8票,否决0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

  《2016年年度演讲全文和摘要》详见上海证券买卖所网站()。

  七、审议通过《关于估计2017年过活常联系关系买卖的议案》。

  同意4票,否决0票,弃权0票,回避4票。联系关系董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决,公司独立董事按照相关划定颁发了事前承认看法和独立看法。

  本议案尚需提交股东大会审议,联系关系股东将回避表决。

  八、审议通过《关于2017年固定资产投资打算的议案》。

  为保障公司科研出产的一般开展及运营使命的成功完成,同意公司2017年固定资产投资共计18910.59万元。

  同意8票,否决0票,弃权0票。

  九、审议通过《关于2017年贷款授权的议案》。

  董事会决定公司2017年度统一时点银行贷款最高限额为10亿元,跨越以上限额时,需报请董事会另行审议,董事会授权董事长按照公司的现实环境在上述限额范畴内自主决定贷款的时间、金额及刻日。

  同意8票,否决0票,弃权0票。

  十、审议通过《关于公司与中国电子科技财政无限公司签订金融办事和谈的议案》。

  为了满足公司营业成长需要,公司与中国电子科技财政无限公司签订金融办事和谈,由财政公司向公司供给存、贷款等金融办事。同意在和谈无效期内,两边商定可轮回利用的分析授信额度为人民币14亿元,其顶用于贷款的授信额度为人民币10亿元,用于单据承兑与贴现、保函和应收账款保理的授信额度为人民币4亿元。

  同意4票,否决0票,弃权0票,回避4票。联系关系董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决,公司独立董事按照相关划定颁发了事前承认看法和独立看法。

  本议案尚需提交股东大会审议,联系关系股东需回避表决。

  十一、审议通过《2016年度募集资金存放与利用环境专项演讲》。

  同意8票,否决0票,弃权0票。

  十二、审议通过《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》。

  在确保不影响募集资金投资项目扶植和募集资金利用打算的前提下,同意公司利用闲置募集资金1.00亿元临时弥补流动资金,利用刻日自董事会审议通过之日起6个月。

  同意8票,否决0票,弃权0票。公司独立董事按照相关划定颁发了独立看法。

  十三、审议通过《2016年度内部节制评价演讲》。

  按照上海证券买卖所《股票上市法则》、《上市公司内部节制指引》及相关法令律例和规范性文件划定,公司对内部节制环境进行自我查抄和评价后,董事会认为:于内部节制评价演讲基准日,公司不具有财政演讲内部节制严重缺陷,未发觉非财政演讲内部节制严重缺陷,公司已按照企业内部节制规范系统和相关划定的要求在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制,自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报密告出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。

  同意8票,否决0票,弃权0票。

  《2016年度内部节制评价演讲》全文内容详见上海证券买卖所网站()。

  十四、审议通过《2016年度内部节制审计演讲》。

  公司内部节制审计机构众华会计师事务所(特殊通俗合股)颁发的审计看法认为,公司2016年12月31日按照《企业内部节制根基规范》和相关划定在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制。

  同意8票,否决0票,弃权0票。

  《2016年度内部节制审计演讲》全文内容详见上海证券买卖所网站()。

  十五、审议通过《2016年度社会义务演讲》。

  同意8票,否决0票,弃权0票。

  《2016年度社会义务演讲》全文内容详见上海证券买卖所网站()。

  十六、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职环境演讲》。

  同意8票,否决0票,弃权0票。

  《董事会审计委员会2016年度履职环境演讲》全文内容详见上海证券买卖所网站()。

  十七、审议通过《独立董事2016年度述职演讲》。

  同意8票,否决0票,弃权0票。本演讲尚需提交股东大会审议。

  《独立董事2016年度述职演讲》全文内容详见上海证券买卖所网站()。

  十八、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

  同意公司于2017年4月20日采用现场投票与收集投票相连系的体例召开2016年年度股东大会,具体详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

  同意8票,否决0票,弃权0票。

  安徽四创电子股份无限公司董事会

  证券代码:600990 股票简称:四创电子编号:临2017-006

  安徽四创电子股份无限公司

  五届十九次监事会决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  安徽四创电子股份无限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2017年3月23日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生掌管,会议应到监事5人,实到监事5人,合适《公司法》、《公司章程》等相关划定。全体监事通过列席五届三十一次董事会,听取了相关议案的报告请示,对董事会审议的所有议案无贰言。

  与会监事颠末当真审议、会商,构成决议如下:

  1、审议通过《2016年度监事会工作演讲》。

  同意5票,否决0票,弃权0票。本演讲尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《2016年年度演讲全文和摘要》。

  同意5票,否决0票,弃权0票。

  按照《证券法》第68条的划定和《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第2号〈年度演讲的内容与格局〉》(2016年修订)的相关要求,公司监事会对董事会编制的2016年年度演讲全文和摘要进行了审核,并颁发看法如下:

  (1)公司2016年年度演讲编制和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定;

  (2)公司2016年年度演讲的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的各项划定,所包含的消息可以或许从各个方面线年度的运营办理和财政情况等事项;

  (3)在公司监事会提出本看法前,未发觉参与2016年度演讲编制和审议的人员有违反保密划定的行为。

  3、审议通过《2016年度财政决算演讲》。

  同意5票,否决0票,弃权0票。

  4、审议通过《2017年度财政预算演讲》。

  同意5票,否决0票,弃权0票。

  5、审议通过《2016年度利润分派预案》。

  同意5票,否决0票,弃权0票。

  6、审议通过《关于估计2017年过活常联系关系买卖的议案》。

  同意5票,否决0票,弃权0票。

  7、审议通过《2016年度募集资金存放与利用环境专项演讲》。

  同意5票,否决0票,弃权0票。

  8、审议通过《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》。

  同意公司在确保不影响募集资金项目扶植和募集资金利用的环境下,利用闲置募集资金1.00亿元临时弥补流动资金,利用刻日自董事会审议核准之日起6个月。

  同意5票,否决0票,弃权0票。

  9、审议通过《2016年度内部节制评价演讲》

  按照上海证券买卖所《股票上市法则》、《上市公司内部节制指引》及相关法令律例和规范性文件划定,公司监事会审议通过了公司2016年度内部节制评价演讲,并颁发审核看法如下:

  (1)按照中国证监会、上海证券买卖所的相关划定,公司遵照内部节制的根基准绳,按照本身的现实环境,初步成立健全了笼盖公司各环节的内部节制轨制,包管了公司营业勾当的一般进行,庇护了公司资产的平安和完整。

  (2)公司内部节制组织机构完整,内部审计部分及人员配备齐备到位,包管了公司内部节制重点勾当的施行及监视充实无效。

  (3)2016年度,公司未有违反《内部节制根基规范》和《内部节制指引》及公司内部节制轨制的严重事项发生。

  公司监事会认为,公司内部节制自我评价演讲全面、实在、精确的反映了公司内部节制工作的现实环境。

  同意5票,否决0票,弃权0票。

  10、审议通过《2016年度社会义务演讲》

  2016年度社会义务演讲系统的总结和反映了公司及控股子公司在追求经济效益、庇护股东好处的同时,对维护员工、供应商等好处相关者的好处所采纳的步履以及在节能减排与可持续成长和社会公益事业等方面所履行社会义务的实践,线年履行社会义务的情况,推进了公司全面健康成长。

  同意5票,否决0票,弃权0票。

  安徽四创电子股份无限公司监事会

  证券代码:600990 股票简称:四创电子编号:临2017-007

  安徽四创电子股份无限公司

  关于估计2017年过活常联系关系买卖的

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ● 能否需要提交股东大会审议:是

  ● 日常联系关系买卖对上市公司的影响: 2017年度估计日常联系关系买卖均属公司的一般营业范畴,为公司出产运营所必需,是在平等、互利根本长进行的,未损害公司及全体股东的好处,不会使公司春联系关系方构成较大的依赖,未影响公司的独立性,也不会对公司本期以及将来财政情况、运营功效发生晦气影响。

  一、日常联系关系买卖根基环境

  安徽四创电子股份无限公司(下称“公司”、“四创电子”)(含子公司)日常运营性联系关系买卖是与控股股东华东电子工程研究所(下称“华东所”)及其控股子公司发生的发卖商品、供给劳务、采办商品、接管劳务及租赁衡宇或机械设备等的日常运营性联系关系买卖。

  (一)2017年日常运营性联系关系买卖履行的审议法式

  1、2017年3月23日,公司召开第五届董事会第三十一次会议以同意4票、否决0票、弃权0票、回避4票审议通过了《关于估计2017年过活常联系关系买卖的议案》,同意上述日常运营性联系关系买卖事项,联系关系董事陈信平、吴剑旗、吴君平和何启跃回避表决。

  2、公司独立董事对该日常运营性联系关系买卖进行了事前审核,认为公司2017年过活常运营性联系关系买卖是因一般的出产运营需要而发生的,买卖价钱确定体例合适相关划定,未损害公司及公司全体股东的好处,同意将公司2017年过活常运营性联系关系买卖事项提交公司董事会会议审议。

  公司独立董事对该日常运营性联系关系买卖事项颁发的独立看法为:公司2017年过活常运营性联系关系买卖是因一般的出产运营需要而发生的,买卖价钱确定体例合适相关政筹谋定,审批法式合适相关法令律例和公司章程划定,未损害公司及公司全体股东的好处。

  3、公司2017年日常运营性联系关系买卖议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议,联系关系股东将在股东大会上回避表决。

  (二)上次日常联系关系买卖的估计和施行环境

  (三)本次日常运营性联系关系买卖估计金额和类别

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  (一)联系关系方根基环境及与上市公司的联系关系关系

  (1)华东电子工程研究所

  注册地址:合肥市淠河路88号

  法定代表人:陈信平

  注册资金:7,418万元

  运营范畴:许可运营项目:住宿、餐饮、货色运输。一般运营项目:雷达、电子系统、手艺防备工程、电子产物手艺办事;房地产开辟;机械加工;百货、五金交电、家具、木模、建筑材料发卖;物业办理与办事、衡宇租赁;几何量测试、无线电测试、情况尝试;电镀及办事;消防产物出产和发卖;消防设备工程设想及施工;消防手艺征询办事;集成电路设想、出产、发卖、办事。

  联系关系关系环境:其为公司控股股东,持有本公司39.83% 的股份。

  (2)中电科技(合肥)博微消息成长无限义务公司

  注册地址:安徽省合肥市经济手艺开辟区翠微路6号海恒大厦二楼212号

  法定代表人:陈信平

  注册资金:4,000万

  运营范畴:软件开辟及发卖办事;电子元器件、电子零件研究开辟及发卖;电子工程系统、通信产物、钢材、建材、金属型材、尝试设备、办公设备、办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料成品、纺织品、化工产物(除危险品)、光伏产物、家用电器、有色金属、五金、煤炭成品、预包装食物、航空航天器材的发卖;机电设备安装(除专项);物流培训及办事;自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业(但国度限制企业运营或禁止进出口的商品和手艺除外)。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  联系关系关系环境:其为公司控股股东华东所全资子公司。

  (3)合肥博微田村电气无限公司

  注册地址:安徽省合肥市长江西路669号高新手艺财产开辟区

  法定代表人:万静龙

  注册本钱:832.65万美元

  运营范畴:电子产物(电子变压器)、电源产物(电源分派单位、配电系统)、主动化设备的开辟、出产、发卖(无进出口商品分销营业);第一、二、三类医疗器械的开辟、发卖(在许可证无效期及审定范畴内运营);电气产物和电子产物的零部件批发及零售。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  联系关系关系环境:其为公司控股股东华东所的子公司,持股比例50%。

  (4)安徽博微智能电气无限公司

  注册地址:合肥市高新区天智路41号

  法定代表人:万静龙

  注册本钱:1200万元

  运营范畴:智能配电单位、不间断电源及其它智能电气产物的研发、出产、办事。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  联系关系关系环境:其为公司控股股东华东所的子公司,持股比例80%。

  (5)安徽博微太赫兹消息科技无限公司

  注册地址:合肥市高新区香樟大道199号机载集成核心

  法定代表人:靳学明

  注册本钱:8200万元

  运营范畴:电子产物,电气产物,通信设备(不含卫星通信设备),医疗设备,太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件,特种车辆配备,智能配备,无人驾驶配备,机械人的研发、出产、发卖及手艺办事;供给设备安装,电子工程及智能系统工程的设想、施工及维护。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  联系关系关系环境:其为公司控股股东华东所的子公司,持股比例49.51%。

  (6)合肥公共平安手艺研究院

  注册地址:安徽省合肥市高新区黄山路601号301室

  法定代表人:靳学明

  注册本钱:500万元

  运营范畴:公共平安范畴内的手艺研究、手艺攻关、手艺征询;科技功效转化;企业孵化。

  联系关系关系环境:其为公司控股股东华东所的全资子公司。

  (7)安徽博微广成消息科技无限公司

  注册地址:安徽省合肥市高新区黄山路605号民创核心四层

  法定代表人:郭红

  注册本钱:3768.5万元

  运营范畴:音视频产物、嵌入式计较机软硬件产物、微波电子产物、通信设备、计较机系统软件和使用软件、多媒体收集使用产物的开辟、出产、发卖,手艺办事;平安防备工程,灯饰声响工程设想、施工、手艺办事;机电产物发卖;计较机消息系统集成项目标设想、实施、手艺办事。(涉及行政许可的凭许可证运营)

  联系关系关系环境:其为公司控股股东华东所的子公司,持股比例53.072%。

  (二)前期同类联系关系买卖的施行环境和履约能力阐发

  前期同类联系关系买卖均按联系关系买卖和谈商定的条目按时履行,未发生联系关系方违约或延迟领取货款的景象。

  按照公司春联系关系方领会,上述联系关系企业运营情况一般,资信环境优良,具备履约能力, 不具有对方占用公司资金或构成公司坏账的可能性。

  三、联系关系买卖次要内容和订价政策、根据

  (一)按照运营勾当需要及市场等环境,公司与华东所及其控股子公司日常运营性联系关系买卖次要包罗发卖雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产物,采办元器件及委托联系关系方加工,租赁衡宇和机械设备、仪表等。

  (二) 订价政策和订价根据

  1、公司向联系关系方发卖、采购产物以及租赁衡宇、设备,采用市场化准绳订价,由两边协商确定。此中公司为华东所设想开辟和出产雷达配套电源,根据《军品价钱办理法子》确定订价准绳,与联系关系方协商最终确定。

  2、以上日常联系关系买卖均严酷恪守了国度相关法令、律例和规范性文件以及公司联系关系买卖相关轨制的划定。

  四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

  2017年度估计日常联系关系买卖均属公司的一般营业范畴,为公司出产运营所必需,是在平等、互利根本长进行的,未损害公司及全体股东的好处,不会使公司春联系关系方构成较大的依赖,未影响公司的独立性,也不会对公司本期以及将来财政情况、运营功效发生晦气影响。

  安徽四创电子股份无限公司董事会

  证券代码:600990 股票简称:四创电子编号:临2017-008

  安徽四创电子股份无限公司

  关于公司与中国电子科技财政

  无限公司签订金融办事和谈的

  联系关系买卖通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  ● 买卖内容

  1、安徽四创电子股份无限公司(下称“公司”)拟与中国电子科技财政无限公司(以下简称“财政公司”)签订金融办事和谈,由财政公司向公司供给存、贷款等金融办事。

  2、2017年,财政公司将为公司供给分析授信额度为人民币14亿元。

  3、公司拟将部门日常资金存放于财政公司,公司向财政公司存入的每日最高存款节余(包罗应计利钱)不高于上一年度公司归并报表中所有者权益的50%(含)。

  ● 联系关系人回避事宜

  公司五届三十一次董事会审议本联系关系买卖议案时,联系关系董事回避了表决。

  ● 买卖对公司的影响

  此买卖有益于公司开辟融资渠道,添加融资体例,降低融资成本,且此次联系关系买卖过程遵照了公允、合理的准绳,未损害公司及公司全体股东的好处。

  ● 需提请投资者留意的其他事项

  本次联系关系买卖尚需公司股东大会核准,联系关系股东将在股东大会上回避表决。

  一、联系关系买卖概述

  为了满足营业成长需要,公司拟与财政公司签订金融办事和谈,由财政公司向公司供给存、贷款等金融办事。鉴于财政公司系公司现实节制人中国电子科技集团公司节制的公司,与公司具有联系关系关系,故本次金融办事形成联系关系买卖。

  本次联系关系买卖尚需公司股东大会核准。

  二、联系关系方引见

  财政公司是由中国电子科技集团公司及其成员单元配合出资设立,经中国银行业监视办理委员会核准,为中国电子科技集团公司及其成员单元供给金融办事的非银行金融机构。该公司成立于2012年,注册本钱20亿元,注册地址:北京市海淀区回复路17号国海广场A座16层。次要经停业务为:对成员单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业;协助成员单元实现买卖款子的收付;对成员单元供给担保;打点成员单元之间的委托贷款;对成员单元打点单据承兑与贴现;打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想;接收成员单元的存款;对成员单元打点贷款及融资租赁;处置同业拆借。

  三、联系关系买卖的次要内容

  1、财政公司拟向公司(含部属全资及控股子公司)供给以下金融办事营业:(1)存款办事;(2)贷款办事;(3)结算办事;(4)担保办事;(5)经银监会核准的其他金融办事。

  2、公司在财政公司的存款利率不低于中国人民银行就该品种存款划定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生严重变化,两边可针对存款利率进行从头商定。在和谈无效期内,每日公司向财政公司存入之每日最高存款节余(包罗应计利钱)不高于上一年度甲方归并报表中所有者权益的50%(含)。因为结算等缘由导致公司在财政公司存款超出最高存款限额的,财政公司应在3个工作日内将导致存款超额的款子划转大公司的银行账户。

  3、财政公司向公司发放贷款的利率,按照中国人民银行相关划定和乙方相关办理法子施行,在签定每笔贷款合同时,两边根据其时的市场行情进行协商,对贷款施行利率做恰当调整,同时不高于甲方同期在国内次要贸易银行取得的同档次贷款利率。

  4、财政公司为公司供给各项结算办事收取的费用均由财政公司承担,公司不承担相关结算费用。

  5、财政公司为公司供给其他办事所收取的费用,应遵照公允合理的准绳,按照不高于市场公允价钱或国度划定的尺度收取相关费用。

  6、在和谈无效期内,两边商定可轮回利用的分析授信额度为人民币14亿元,其顶用于贷款的授信额度为人民币10亿元,用于单据承兑与贴现、保函和应收账款保理的授信额度为人民币4亿元。

  7、本次金融办事和谈的无效期为一年。

  四、买卖目标和对公司的影响

  因财政公司向公司供给的存贷款利率等于或优于贸易银行供给的存贷款利率;供给的各项结算办事收费不高于国内其他金融机构划一营业费用程度;在授信额度的刻日内,公司能够随借随还,便利快速,此联系关系买卖有益于公司开辟融资渠道,添加融资体例,降低融资成本,且此次联系关系买卖过程遵照了公允、合理的准绳,未损害公司及公司全体股东的好处。

  五、独立董事看法

  按照《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》和《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》相关划定,公司独立董事对公司与财政公司签定金融办事和谈联系关系买卖事项进行了审查,同意将此联系关系买卖事项提交公司五届三十一次董事会审议并颁发了独立看法,认为公司与财政公司签定金融办事和谈有益于公司开辟融资渠道,添加融资体例,降低融资成本,是公司营业成长的需要。此次联系关系买卖遵照了公允、合理的准绳,审批法式合适《公司法》、《证券法》等相关法令律例和公司章程的划定,未损害公司及其他股东,出格是中、小股东和非联系关系股东的好处。

  六、审批法式

  (一)公司于2017年3月23日召开的五届三十一次董事会审议通过了关于公司与财政公司签订金融办事和谈的议案,联系关系董事回避了表决;

  (二)本次联系关系买卖尚需公司股东大会核准,联系关系股东将在股东大会上回避表决。

  七、备查文件

  1、公司五届三十一次董事会决议;

  2、公司独立董事关于公司相关事项的事前承认看法和独立看法;

  3、公司与财政公司签定的金融办事和谈。

  安徽四创电子股份无限公司董事会

  证券代码:600990 证券简称:四创电子通知布告编号:临2017-009

  安徽四创电子股份无限公司

  关于2016年度募集资金存放

  与利用环境专项演讲

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。

  按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》的划定,安徽四创电子股份无限公司(以下简称“四创电子”或“公司”)编制的截至2016年12月31日的募集资金存放与现实利用环境的专项演讲如下:

  一、募集资金根基环境

  1、非公开辟行股票现实募集资金金额及资金到账环境

  经中国证券监视办理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份无限公司非公开辟行股票的批复》核准,四创电子非公开辟行人民币通俗股(A 股)股票19,102,040股,刊行价钱为每股17.64元。

  四创电子募集资金总额为人民币336,959,985.60元,扣除刊行费用人民币20,019,102.04元后,现实募集资金净额为人民币316,940,883.56元。截止2013年5月14日,上述刊行募集的资金已全数到位,业经大华会计师事务所(特殊通俗合股)以“大华验字[2013]000128号”验资演讲验证确认。

  2、公司募集资金账户利用金额及当期余额

  截止2016年12月31日,四创电子对募集资金项目累计投入116,309,617.35元,此中2016年度利用募集资金68,388,255.67元。截止2016年12月31日,尚未利用的募集资金余额为人民币200,631,266.21元,此中募集资金按期存单余额为40,000,000.00元,与募集资金专户余额171,175,776.40元差别10,544,510.19元,系募集资金专户累计利钱收入及银行理财富物收益扣除银行手续费后的净额。

  二、募集资金办理环境

  1、 募集资金的办理环境

  为了规范募集资金的办理和利用,庇护投资者权益,四创电子按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理划定》等法令律例,连系公司现实环境,制定并修订了《安徽四创电子股份无限公司募集资金办理法子(修订稿)》(以下简称“办理法子”),该《办理法子》经四创电子四届二十三次董事会决议通过,并业经公司 2013年第二次姑且股东大会决议通过。按照《办理法子》的要求,并连系公司运营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的利用实行严酷的审批手续,以包管专款公用;授权保荐代表人能够随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户材料,并要求保荐代表人每半年对募集资金办理和利用环境至多进行现场查询拜访一次。同时,公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额跨越人民币5000万元且达到刊行募集资金总额扣除刊行费用后的净额的20%的,公司该当及时通知保荐代表人,同时保荐代表人能够按照需要随时到开设募集资金专户的贸易银行查询募集资金专户材料。

  2、经四创电子2013年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议,同意在招商银行合肥分行长江路支行开设两个募集资金公用账户,仅用于雷达系列产物财产化扩产项目和研发核心扶植项目募集资金的存储和利用;在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金公用账户,该专户仅用于应急批示通信系统财产化项目募集资金的存储和利用。2013年6月7日,公司和保荐机构国元证券股份无限公司别离与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》。账户明细环境如下:

  3、截至2016年12月31日止,四创电子募集资金在银行专户存储环境如下:

  注:中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包罗为上市发生消息费、审计、律师费等尚需扣除的其他合同费用3,019,102.04元。

  4、在确保不影响公司募集资金投资项目一般进行的环境下,公司为了提高募集资金利用效率,将部门募集资金以按期存款体例和采办银行保本型低风险理财富物形式存放。截至2016年12月31日止,按期存款存储和采办的理财富物明细环境列示如下:

  三、2016年度募集资金的现实利用环境

  1、 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金利用环境

  募投项目标资金利用环境,拜见“募集资金利用环境对照表”(附表1)。

  2、 用闲置募集资金临时弥补流动资金环境

  2016年3月17日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》,同意公司利用闲置募集资金人民币1.50亿元临时弥补流动资金,利用刻日自董事会审议核准之日起6个月。公司已于2016年9月14日将临时弥补流动资金的募集资金全数偿还大公用账户(详见通知布告:临2016-003)。

  2016年9月19日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》,同意公司利用闲置募集资金人民币1.50亿元临时弥补流动资金,利用刻日自董事会审议核准之日起3个月,公司已于2016年12月19日将临时弥补流动资金的募集资金全数偿还大公用账户(详见通知布告:临2016-071)。

  四、变动募投项目标资金利用环境

  四创电子募投项目标资金利用未发生变动,也无对外让渡的环境。

  五、募集资金利用及披露中具有的问题

  四创电子已披露的募集资金利用相关消息不具有未及时、实在、精确、完整披露的环境。

  六、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与利用环境出具的鉴证演讲的结论性看法

  众华会计师事务所(特殊通俗合股)对公司2016年度募集资金存放与利用环境出具了鉴证演讲,认为:四创电子截至2016年12月31日止的《关于安徽四创电子股份无限公司募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》合适《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》的划定,与现实环境相符。

  七、保荐机构对公司2016年度募集资金存放与利用环境出具的专项核查演讲的结论性看法

  经核查,保荐机构认为:四创电子2016年度募集资金的办理及利用合适中国证监会和上海证券买卖所关于募集资金办理的相关划定;四创电子董事会披露的2016年度募集资金存放与利用环境与现实相符。

  八、上彀披露的通知布告附件

  (一)保荐机构核查看法;

  (二)会计师事务所鉴证演讲。

  附表1:募集资金利用环境对照表

  安徽四创电子股份无限公司董事会

  附表1:募集资金利用环境对照表

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